Rollover: 展期交割 　在外匯或貨幣市場上，將原有的交割日向后延展，稱之為展期。

　Scale Order: 分段交易指單

　顧客指示交易員在一定的價格差距下，連續(xù)進行某一特定交易標(biāo)的物的交易，直到完全買入(賣出)顧客所需要的量為止。例如Buy 10 USD/YEN at 123.50 and 10 each 0.2down for 50,意即在123.50買入100萬USD兌日元，當(dāng)價格每下降0.2時加買1000萬USD兌日元,直到總數(shù)量達到美金5000萬元止。

　Short: 北京報關(guān)員考試

　在一般金融產(chǎn)品的交易過程中，Short代表賣出該金融產(chǎn)品的動作。

　在外匯市場中Short就是表示賣出被報價幣的動作。在貨幣拆放市場中，Short就是表示貸出貨幣的動作。

　Short Position： 短部位；賣超部位

　對一般金融產(chǎn)品而言，賣超部位就是賬上未持有但已售出的部位。

　在外匯市場中，部位的計算是以被報價幣為計算的基礎(chǔ)。因此賣超部位就是指賬上未持有的被報價幣，但已被出售的部位在貨幣拆放市場中，所謂賣超部位就是將未持有的貨幣先行貸放出去。

　在金融產(chǎn)品的交易中，在考慮風(fēng)險程度的情況下，若預(yù)測獲利的機會大于可能損失的幾率，而進行金融商品的買賣行為。投機交易并不同于賭博，因為賭博的過程是“隨機的”，其結(jié)果并無法加以預(yù)測；而投機交易是在預(yù)測金融產(chǎn)品的未來走勢加上適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險評估之后所作的決定，其結(jié)果是可預(yù)測的。

　Spot: 即期交易

　在外匯交易市場中，Spot就是所謂即期交易。其交割日通常為交易日后的第二個營業(yè)日。只有少數(shù)貨幣(如：加拿大元)的即期交割日為交易日后的第一個營業(yè)日。

　Spread: 價差

　即買價與賣價的差額。在金融產(chǎn)品的報價中，以報價者的立場而言，買賣價差是其在報價過程中，為處理可能發(fā)生的風(fēng)險所收取的代價。價差愈小，表示報價者的報價愈有競爭力。

　Square: 軋平

　把交易標(biāo)的物的部位平倉，使部位為零。亦即買入與賣出部位是相等的。既沒有買超，也沒有賣超。亦有人稱之為Offset Transaction。

　Stop Order: 停損點指示單

　為避免市場反轉(zhuǎn)而造成過大的損失，在某一特定價位上，指示交易員以最快的速度，在最短的時間內(nèi)，以最接近此價位的價格進行交易以軋平部位，避免損失擴大。通常。對停損點指示單而言，交易員必須執(zhí)行指示單的指標(biāo)，但價格可能因波動過大而與所指示的價位有差異。

　Strike Price: 履約價格

　選擇權(quán)的買賣雙方所議定，當(dāng)選擇權(quán)買方要求履約時，買進或賣出的價格，亦有人稱之為：Exercise Price。

　Swap: 換匯交易

　在外匯市場中，買賣雙方約定以A貨幣換B貨幣，并于未來某一特定日期，再以B貨幣換回A貨幣。

　Swap Point: 換匯匯率

　在外匯交易中，由于兩種貨幣的利率并不相同，把這種利率差異轉(zhuǎn)換成以匯率形態(tài)表示，這種匯率形態(tài)便是Swap Point。

　Swap Point= Swap Rate*(報價幣的利率-被報價幣的利率)*(天數(shù)/360)